HIVE Blockchain Technologies (CVE:HIVE) hatte einen schwierigen Monat mit einem Kursrückgang von 26 %. Aktienkurse werden jedoch in der Regel von der langfristigen finanziellen Performance eines Unternehmens bestimmt, was in diesem Fall recht vielversprechend aussieht. Wir werden heute insbesondere dem ROE von HIVE Blockchain Technologies Aufmerksamkeit schenken.
ROE oder Eigenkapitalrendite ist ein nützliches Instrument, um zu beurteilen, wie effektiv ein Unternehmen Renditen auf die von seinen Aktionären erhaltenen Investitionen erzielen kann. Mit anderen Worten, es ist eine Rentabilitätskennzahl, die die Rendite des von den Aktionären des Unternehmens bereitgestellten Kapitals misst.
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Wie berechnet man die Eigenkapitalrendite?
Die Eigenkapitalrendite lässt sich nach folgender Formel berechnen:
Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Aktivitäten) ÷ Eigenkapital
Basierend auf der obigen Formel beträgt der ROE für HIVE Blockchain-Technologien also:
39 % = 105 Mio. US-Dollar 267 Mio. US-Dollar (basierend auf den letzten zwölf Monaten bis September 2021).
Die „Rendite“ bezieht sich auf den Gewinn eines Unternehmens im letzten Jahr. Das bedeutet, dass das Unternehmen für jedes Eigenkapital im Wert von 1 CA$ einen Gewinn von 0,39 CA$ erzielte.
Was ist die Beziehung zwischen ROE und Gewinnwachstum?
Wir haben bereits festgestellt, dass der ROE ein effizientes gewinnbringendes Maß für die zukünftigen Erträge eines Unternehmens ist. Basierend darauf, wie viel von seinem Gewinn das Unternehmen reinvestiert oder “einbehalten” wird, können wir dann die zukünftige Fähigkeit eines Unternehmens zur Erzielung von Gewinnen beurteilen. Unter der Annahme, dass alles andere gleich ist, weisen Unternehmen, die sowohl eine höhere Eigenkapitalrendite als auch eine höhere Gewinnthesaurierung aufweisen, normalerweise eine höhere Wachstumsrate auf als Unternehmen, die nicht die gleichen Merkmale aufweisen.
Gewinnwachstum von HIVE Blockchain Technologies und 39 % ROE
Erstens erkennen wir an, dass HIVE Blockchain Technologies einen signifikant hohen ROE hat. Zweitens ist der ROE des Unternehmens selbst im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10 % ziemlich beeindruckend. Unter diesen Umständen war ein beachtliches Fünfjahres-Nettogewinnwachstum von 26% von HIVE Blockchain Technologies zu erwarten.
Als nächsten Schritt haben wir das Nettoeinkommenswachstum von HIVE Blockchain Technologies mit dem der Branche verglichen und erfreulicherweise festgestellt, dass das Wachstum des Unternehmens höher ist als das durchschnittliche Branchenwachstum von 15 %.
Das Gewinnwachstum ist ein großer Faktor bei der Aktienbewertung. Als nächstes müssen Anleger feststellen, ob das erwartete Gewinnwachstum oder das Fehlen desselben bereits im Aktienkurs enthalten ist. Dies hilft ihnen dann zu bestimmen, ob die Aktie für eine glänzende oder düstere Zukunft platziert ist. Ein guter Indikator für das erwartete Gewinnwachstum ist das KGV, das den Preis bestimmt, den der Markt aufgrund seiner Gewinnaussichten für eine Aktie zu zahlen bereit ist. Vielleicht möchten Sie also überprüfen, ob HIVE Blockchain Technologies im Vergleich zu seiner Branche mit einem hohen KGV oder einem niedrigen KGV gehandelt wird.
Nutzt HIVE Blockchain-Technologien seine Gewinne effizient?
Da HIVE Blockchain Technologies seinen Aktionären keine Dividende ausschüttet, schlussfolgern wir, dass das Unternehmen alle seine Gewinne reinvestiert hat, um sein Geschäft auszubauen.
Fazit
Insgesamt sind wir mit der Leistung von HIVE Blockchain Technologies ziemlich zufrieden. Besonders gefällt uns, dass das Unternehmen stark in sein Geschäft reinvestiert und dies mit einer hohen Rendite. Es überrascht nicht, dass dies zu einem beeindruckenden Gewinnwachstum geführt hat. Wenn das Unternehmen seine Gewinne wie bisher weiter steigert, könnte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken, da der Gewinn je Aktie die langfristigen Aktienkurse beeinflusst. Vergessen wir nicht, dass das Geschäftsrisiko auch einer der Faktoren ist, die den Kurs der Aktie beeinflussen. Dies ist also auch ein wichtiger Bereich, auf den Anleger achten müssen, bevor sie eine Geschäftsentscheidung treffen. Sie können die 4 Risiken, die wir für HIVE Blockchain-Technologien identifiziert haben, sehen, indem Sie unsere besuchen Risiko-Dashboard kostenlos auf unserer Plattform hier.
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