Warren Buffett spielt weiterhin Verteidigung an der Börse und reduziert Berkshire Hathaway (BRKB) erneut Engagement in Aktien. Der Geldstapel von Berkshire Hathaway erreichte einen weiteren Rekord.
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Am Samstag veröffentlichte Berkshire Hathaway seinen Bericht zum dritten Quartal. Die Aktienverkäufe von Berkshire betrugen netto 1,95 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,1 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, aber weniger als 3,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Es ist das vierte Quartal in Folge, in dem Warren Buffett ein Nettoverkäufer von Aktien ist.
Buffett war ein großer Käufer der ultimativen Warren Buffett-Aktie. Berkshire kaufte BRKB-Aktien im Wert von 7,6 Milliarden US-Dollar zurück, gegenüber 6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal und 6,6 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Im bisherigen Jahresverlauf belaufen sich die Rückkäufe von BRKB-Aktien auf insgesamt 20,6 Milliarden US-Dollar gegenüber 24,7 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr 2020.
Die Barmittel von Berkshire Hathaway stiegen zum 30. September auf 149,2 Milliarden US-Dollar an. Das ist ein Anstieg von 144,1 Milliarden US-Dollar am Ende des zweiten Quartals und 145,4 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals.
Buffetts Aktienportfolio bleibt hochkonzentriert. Im dritten Quartal bestand der Wert zu 68 % aus Apfel (AAPL) (120,4 Milliarden US-Dollar), Bank of America (BAC) (31,3 Milliarden US-Dollar), American Express (AXP) (18,3 Milliarden US-Dollar) und Coca Cola (KO) (21,9 Milliarden US-Dollar).
Es ist ein Dow-lastiges Anlageportfolio. Apple-Aktien, American Express und Coca-Cola sind alles Komponenten von Dow Jones.
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Berkshire-Gewinn
Der Gewinn von Berkshire Hathaway, der Investitionen und Derivate umfasst, fiel von 30,14 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 10,34 Milliarden US-Dollar. Berkshire-Gewinne auf GAAP-Basis können sehr volatil sein.
Der Gewinn von Berkshire stieg auf operativer Basis um 18 % auf 6,882 Milliarden US-Dollar. Höhere Gewinne in den Geschäftsbereichen Eisenbahn, Versorger und Energie glichen einen größeren Verlust aus dem Versicherungsgeschäft aus.
BRKB-Aktie
Die BRKB-Aktie stieg im Markthandel am Freitag um 0,1% auf 287,88. Aktien haben einen Kaufpunkt von 292,32 in einer Konsolidierung, die sechs Monate zurückliegt.
Die relative Stärkelinie der BKRB-Aktie ist jedoch auf ein Achtmonatstief gefallen. Die RS-Linie, die blaue Linie im bereitgestellten Diagramm, bildet die Wertentwicklung einer Aktie gegenüber dem S&P 500-Index ab.
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