Eine der am meisten diskutierten Investitionen an der Wall Street ist Marathon Digital MARA. Die MARA-Aktie ist auf Blockchain-Mining spezialisiert – insbesondere auf die Benchmark-Kryptowährung – und steht dank der stratosphärischen Entwicklung des zugrunde liegenden Sektors im Rampenlicht. Während das Unternehmen kürzlich seinen Gewinnbericht veröffentlichte, ist die eigentliche Geschichte die prognostizierte Entwicklung der wichtigsten Blockchain-Assets.
Trotz der großen Begeisterung für virtuelle Währungen gab die Branche auch Anlass zum Nachdenken. Am Donnerstag brach die MARA-Aktie ein, obwohl das zugrunde liegende Unternehmen einen Umsatz von 156,7 Millionen US-Dollar erzielte und damit das Konsensziel der Analysten um 11,27 Millionen US-Dollar deutlich übertraf. Ein hohes Short-Interesse gepaart mit einigen kalten Füßen wegen der sprunghaften Entwicklung des Kryptomarktes dürften zu den Folgen beigetragen haben.
Offensichtlich wirft die Volatilität die Frage auf: Sollten Anleger weiterhin Kryptos und logischerweise der MARA-Aktie vertrauen? Oder werden die Bären endlich die Kontrolle über das dezentrale Ökosystem übernehmen? Um diese Frage besser beantworten zu können, benötigen Anleger konkrete Daten – und hier kommt der Premium-Abonnementservice von Barchart ins Spiel.
Identifizierung der Smart-Money-Trades
Wie bei jeder anderen Investition ist es auch hier ein wertvolles Stück Intelligenz, zu verstehen, was das intelligente Geld tut. Es ist eine Sache, auf den Rat Ihres Onkel Bob zu handeln; Es ist etwas ganz anderes, große Transaktionen zu überwachen. Letzteres weist auf das Potenzial der institutionellen Geldpositionierung hin, das für die Bestimmung der Zukunftswahrscheinlichkeiten von entscheidender Bedeutung ist.
Hier stellt der Optionen-Flow-Screener von Barchart eine unschätzbare Ressource dar. Im Gegensatz zu anderen Screenern zielt der Optionsfluss speziell auf große Blockgeschäfte ab und nichts anderes. Hat Ihr Freund eine Call-Option für MARA-Aktien gekauft? Großartig – das wird im Optionsfluss nicht angezeigt. Wenn andererseits ein Hedgefonds 3.000 kurz vor dem Verfall stehende Calls kauft, erfasst Barchart diese Daten.
Kostenlose Benutzer haben Zugriff auf die ersten drei Transaktionen. Für ein heißes Wertpapier wie die MARA-Aktie ist das absolut nichts. Nach dem Ende der Donnerstagssitzung gab mir Barchart 100 Zeilen Optionsflussdaten. Als Excel-Datei herunterladbar, kann ich die Daten nach Bedarf filtern und anordnen, um Bereiche mit Abwärtsrisiken sowie Aufwärtsziele zu ermitteln.
Basierend auf der Varianz des Volumens im Verhältnis zum vorherigen offenen Interesse habe ich vier Optionen identifiziert, die mir interessant erschienen:
- 1.796 Kontrakte vom APR 19 ’24 20,00 Put
- 2.066 Kontrakte vom 21.06.24 25,00 Put
- 1.377 Verträge vom 21. Juni 2024, 29.00 Uhr
- 1.594 Verträge vom APR 19 ’24 35,00 Call
Im Wesentlichen stellen die beiden Put-Optionen nicht nur Abwärtsrisikoniveaus dar, sondern auch eine „Volatilitätsversicherung“. Es ist durchaus möglich, dass die großen Händler diese Puts kauften, um sich im Falle eines erheblichen Abwärtstrends abzusichern. Auf der anderen Seite stellen die Anrufe Aufwärtsziele dar. Hier können wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass Händler hoffen, dass die MARA-Aktie die entsprechenden Ausübungspreise vor Ablauf erreicht.
Mit Blick auf die Zukunft können Sie diese Ausübungspreisniveaus als Risiko- und Chancenzonen einzeichnen. Das ist es, was das kluge Geld objektiv sieht und ein gewisses Maß an Vertrauen schafft.
Die großen Geschütze auffahren
Jeder Premium-Dienst verfügt über eine Markierungsfunktion, zu der sich Benutzer hingezogen fühlen. Meiner bescheidenen Meinung nach könnte dies bei Barchart durchaus an seinem umfangreichen Intraday-Zugriff auf historische Daten liegen. Hier können Sie einen Drilldown auf Ein-Minuten-Intervalle durchführen – im Ernst, das ist kein Scherz.
Es ist ein Gamechanger für jeden, der sein Trading auf die nächste Stufe bringen möchte.
Am Beispiel der MARA-Aktie habe ich in 30-Minuten-Intervallen eine historische Datensuche durchgeführt, die bis zum 20. Februar zurückreicht. Indem ich die Daten als Excel-Datei herunterlud und die Informationen anschließend grafisch darstellte, stellte ich auch die oben genannten Optionsflusstransaktionen gegenüber. Die Ergebnisse sind durchaus aufschlussreich:
In erster Linie stellt der 25-Dollar-Put eine mögliche Grenze dar. Die großen Hunde haben ihre Versicherungswetten hier wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund abgeschlossen. Vielleicht hatten sie das Gefühl, dass hier die Nachfrage das Angebot übersteigen würde. Was auch immer die Hypothese sein mag, es funktioniert. Seit der sehr frühen vorbörslichen Sitzung am 1. März steigt die MARA-Aktie über die implizite Unterstützungslinie.
Dank des Intraday-Charts können die Premium-Benutzer von Barchart außerdem eine steigende Unterstützungslinie erkennen, die angesichts der jüngsten Volatilität von MARA als Rückhalt fungierte. Schauen Sie sich andere Ressourcen für Finanzpublikationen an – es ist schwierig, diese Zeile herauszufiltern.
Dieses Wissen gibt Ihnen die Gewissheit, dass die MARA-Aktie in der Lage sein könnte, sich nach oben zu erholen, anstatt einer neuen Welle rückläufigen Drucks zu erliegen. Anders ausgedrückt: Ohne den Premium-Service von Barchart handeln Sie praktisch blind.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Josh Enomoto (weder direkt noch indirekt) Positionen in einem der in diesem Artikel genannten Wertpapiere. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Weitere Informationen finden Sie hier in der Offenlegungsrichtlinie von Barchart.