Dow Jones-Futures fielen am frühen Freitag leicht, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Nasdaq Composite und der S&P 500 stiegen am Donnerstag, aber es war eine gemischte Sitzung für die Aktienmarktrallye mit schwacher Breite.
X
Megacaps waren stark. Amazon.com (AMZN) übernahm die Führung, als Amazon Web Services neue Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ankündigte. Die AMZN-Aktie stieg auf ein Neunmonatshoch, nachdem die AWS-Cloud-Einheit eine 100-Millionen-Dollar-Investition in generative KI bekannt gab, um Kunden zu unterstützen. Loop Capital geht davon aus, dass die AWS-Wachstumsverlangsamung bald ihren Tiefpunkt erreichen wird. Diese Stimmung könnte auch eine gute Nachricht für Cloud-Konkurrenten sein Microsoft (MSFT), Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), die beide solide Sitzungen hatten.
MongoDB (MDB), Super-Mikrocomputer (SMCI) und Lam-Forschung (LRCX) verzeichnete am Donnerstag einen Aufwärtstrend. Das Trio bot aggressive Einstiege, obwohl sie Intraday-Höchststände erreichten.
Eine Reihe von Software- und Chip-Spielen machten am Donnerstag solide Fortschritte.
C3.ai (KI) und Samsara (IOT), zwei KI-Aktien, veranstalteten Investorentagsveranstaltungen. Die AI-Aktie fiel am Donnerstag um 4,1 % und testete damit ihre 21-Tage-Linie. Die IOT-Aktie legte nach einem viertägigen Rückgang um 1,2 % zu. Es ist jedoch unklar, ob die Ereignisse am Investorentag einen erheblichen Einfluss auf eine der beiden Aktien hatten. Die Reaktion der Analysten könnte die Aktien von C3.ai und IOT am Freitag bewegen.
Bankaktien waren spürbar schwach, von PacWest Bancorp (PACW) zu JPMorgan Chase (JPM). Es gab keinen klaren Auslöser oder offensichtliche Anzeichen für eine erneute Einlagenflucht, aber die Banken stehen vor langfristigen Problemen, die die Rentabilität langfristig beeinträchtigen könnten.
Denken Sie nicht zu viel darüber nach. Der Donnerstag war wahrscheinlich ein bescheidener, gemischter Aufschwung innerhalb eines bescheidenen Rückzugs mit einer soliden, technologiegetriebenen Aktienmarktrallye.
Die MDB-Aktie wurde am Donnerstag zum IBD Leaderboard hinzugefügt und befindet sich im IBD Big Cap 20. Die LRCX-Aktie ist dem SwingTrader beigetreten. MongoDB- und IOT-Aktien liegen im IBD 50. Lam Research war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen sogar um 0,4 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert 3M (MMM) stößt auf eine große Einigung wegen Chemikalien im Trinkwasser. S&P-500-Futures gaben um 0,4 % nach und Nasdaq-100-Futures gaben um 0,4 % nach.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse umsetzbarer Aktien der Börsenrallye auf IBD Live
Börsenrallye
Die Börsenrallye verlief durchwachsen, da sich Technologiegiganten und KI-Aktien erholten. Der Dow Jones Industrial Average schloss im Börsenhandel am Donnerstag leicht im Minus. Der S&P 500-Index stieg um 0,4 %. Der Nasdaq-Composite legte um 0,95 % zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 0,8 %.
Die Amazon-Aktie stieg um 4,3 % auf 130,15.
Apfel (AAPL), Microsoft, Google, Tesla (TSLA), Taiwan Semiconductor (TSM) und Salesforce.com (CRM) stiegen alle um 1,5 % auf knapp über 2 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 4,2 % auf 69,51 $ pro Barrel. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3,8 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,4 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0,55 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,55 %. Die LRCX-Aktie ist eine bemerkenswerte SMH-Aktie.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien schloss der ARK Innovation ETF (ARKK) knapp über der Gewinnschwelle und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 1 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sanken beide um 0,6 %. Der US Global Jets ETF (JETS) behielt seinen Höhenflug. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 0,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 1,3 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,7 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0,8 %. Die JPM-Aktie gab um 1,9 % nach und lag nahe ihrer 50-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch einen Kaufpunkt getestet hatte. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stürzte um 3,2 % ab und fiel wieder unter seine 50-Tage-Linie. Die PACW-Aktie brach um 5,9 % ein.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die MDB-Aktie stieg am Donnerstag bei starkem Volumen um 4,1 % auf 388,36 und durchbrach damit eine Trendlinie in einem dreiwöchigen Tight-Muster, das eine High-Tight-Flagge darstellen könnte. Das bot einen frühen Einstieg bei etwa 385 oder vielleicht 389. Das geschah, nachdem das Unternehmen zunächst den Tiefststand seiner jüngsten Spanne seit dem enormen Gewinnunterschied am 2. Juni getestet hatte. Die MongoDB-Aktie stieg auf bis zu 396,84. Der Hersteller von Datenbanksoftware kündigte eine erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud sowie mehrere KI-Initiativen an. MongoDB funktioniert unter anderem auch mit Amazon Web Services.
Die SMCI-Aktie stieg um 3 % auf 226,46 und entfernte sich bei starkem Handel von ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Ein aggressiver Händler hätte eine Bewegung über das Mittwochshoch von 227 als frühen Einstieg nutzen können. Die Aktien stießen jedoch an der 10-Tage-Linie auf Widerstand, konnten sich deutlich von den Höchstständen von 241,97 erholen und schlossen knapp unter dem aggressiven Kaufpunkt.
Die LRCX-Aktie stieg um 2,3 % auf 619,87, nachdem sie zunächst die 21-Tage-Linie und die 600-Marke unterschritten hatte. Anleger hätten eine Bewegung über das Mittwochshoch von 615,80 als Einstiegspunkt nutzen können. Die Aktien fielen von ihrem Intraday-Höchststand von 624,48 ab, was genau einer kurzfristigen Trendlinie entspricht. Die LRCX-Aktie arbeitet wie MongoDB an einem Drei-Wochen-Tight mit einem offiziellen Kaufpunkt von 644,60. Einige andere Chip-Giganten erholten sich von ihren 21-Tage-Linien.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye stoppte ihren jüngsten Rückgang am Donnerstag mit einem leichten Aufschwung. Der Nasdaq und der S&P 500 erholten sich beide von ihren 10-Tage-Linien, angeführt von Amazon und anderen Wachstumsgiganten.
Ist der Nasdaq-Rückgang also nach drei Tagen vorbei? Sollte dies der Fall sein, würde es schnell wieder verlängert werden, was die Erwartungen eines weiteren Rückgangs wecken würde. Der Nasdaq schloss am Donnerstag 7,8 % über seiner 50-Tage-Linie, der Nasdaq 100 9,1 %.
Die Breite war angesichts der starken Nasdaq-Erholung spürbar schwach. Die Verlierer übertrumpften die Gewinner an der NYSE mit 2 zu 1 und an der Nasdaq mit 8 zu 5.
Der Dow Jones und Russell 2000 testeten am Donnerstag ihre 21-Tage-Linien.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) fiel um 0,4 % und lag damit knapp über seinem 21-Tage-Stand, obwohl der S&P 500 einen bescheidenen Anstieg verzeichnete. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) kletterte um 0,25 % und blieb damit deutlich hinter dem Anstieg des Nasdaq 100 von 1,2 % zurück.
Angesagte Technologiewerte erholten sich von den Unterstützungsniveaus, darunter MDB-Aktien und SMCI. Das wollen Sie sehen, wenn der Nasdaq steigt. Wenn der Nasdaq wieder auf Talfahrt geht, möchten Sie, dass diese Namen dem Verkaufsdruck widerstehen.
Mehrere Aktien konsolidieren rund um traditionelle Kaufpunkte, wie z Monday.com (MNDY) und Parker-Hannifin (PH).
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Wenn Sie ein aggressiver Trader sind, hätten Sie am Donnerstag Aktien von MongoDB, Lam Research, SMCI oder ein paar andere Aktien kaufen können, die sich erholen. Es ist viel weniger riskant, ein paar Aktien zu einem bestehenden Anteil hinzuzufügen, als eine neue Position zu eröffnen. Wenn sich der Rückgang an der Nasdaq fortsetzt, könnten viele dieser Spitzenreiter zurückfallen. Wenn Sie einen Aufschwung in der Nähe von Intraday-Höchstständen kaufen, braucht es nicht viel, um unter Wasser zu sein.
Eine Swing-Trader-Denkweise ist bei Neu- oder Zusatzkäufen sinnvoll, da Verluste schnell reduziert werden und Teilgewinne frühzeitig mitgenommen werden, um Gewinne zu sichern. Wenn die Aktien weiterhin stark ansteigen, könnten Sie die verbleibenden Aktien als Positionsgeschäfte behalten.
Unabhängig davon, ob Sie jetzt den Abzug betätigen oder nicht, möchten Sie auf jeden Fall die großen Gewinner im Auge behalten und nach denen Ausschau halten, die die Unterstützung halten oder sich davon erholen. Halten Sie Ihre Merklisten aus den unterschiedlichsten Branchen aktuell. Es bleibt wichtig, frühe Markteintritte zu nutzen und in der Nähe dieser Markteintritte zu kaufen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Fangen Sie mit MarketSmith die nächste große Gewinneraktie
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: EV-Giganten wetteifern um die Krone, aber welches ist der bessere Kauf?