Eine neue Rallye des Bullenmarktes könnte zu mehr Krypto-Millionären führen, als im Jahr 2021 geschaffen wurden
Angesichts der jüngsten Abkühlung der Kryptopreise stellt sich natürlich die Frage, ob die glorreichen Tage hinter uns liegen. Weit davon entfernt! Ich glaube immer noch, dass Blockchain-Technologie und Kryptowährungen so sind Bitcoin (BTC-USD) haben ein enormes disruptives Potenzial, das gerade erst ausgeschöpft wird.
Gibt es Risiken? Natürlich. Dies ist immer noch ein aufstrebender, hochspekulativer Bereich. Aber aufgrund des langfristigen Aufwärtspotenzials, das diese Token bieten, sind sie das Risiko durchaus wert – für Anleger, die eine gewisse Volatilität vertragen.
Eine der besten Möglichkeiten, sich in diesem Bereich zu engagieren, sind Blockchain-Aktien. Im Gegensatz zu Kryptos selbst profitieren diese Unternehmen von der zunehmenden Akzeptanz im Mainstream und realen Anwendungsfällen, die sich weltweit auszudehnen beginnen. Dennoch bewegen sich ihre Aktienkurse oft synchron mit den Schwankungen auf dem Kryptomarkt, was Ihnen ein kryptoähnliches Renditepotenzial ohne direkten Kryptobesitz bietet.
Natürlich sollten Sie vor einer Investition Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen, da es bei diesen Aktien zu heftigen Korrekturen kommen könnte, wenn sich die Krypto-Stimmung erneut verschlechtert. Dennoch sind hier drei zu berücksichtigen.
CleanSpark (CLSK)
Quelle: Michal Bednarek / Shutterstock
CleanSpark (NASDAQ:CLSK) fasziniert mich als differenziertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, das sich auf die Nutzung erneuerbarer Energien konzentriert. Das Unternehmen bezieht 91 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen (eine Seltenheit in dieser Branche), was diese Aktie für zukünftiges Wachstum gut positioniert.
Die Produktion von CleanSpark verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf 6.903 Bitcoin, während der Umsatz um solide 28 % stieg. Allerdings erwirtschaftete das Unternehmen auch Verluste in Höhe von 137 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 168 Millionen US-Dollar. Ich weiß, dass einige Anleger Angst haben, wenn sie dieses Ausmaß an Verlusten sehen, aber wir müssen verstehen, dass Bergbauunternehmen anders vorgehen. CleanSpark behält strategisch einen Großteil seiner abgebauten Bitcoins. Wenn also die Preise erheblich steigen, ist der Wert seiner Vermögenswerte und das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens viel höher, als seine Finanzdaten vermuten lassen. Derzeit hält CleanSpark über 3.000 Bitcoin in seiner Bilanz.
Wie CEO Zach Bradford sagt: „Operativ war unser Hash-Raten-Wachstum im Jahresvergleich außergewöhnlich und unterstreicht unser Engagement, nicht nur zu wachsen, sondern auch effizient zu skalieren.“ Wir haben dieses Jahr einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, indem wir eine Gesamt-Hashrate von 10 Exahashes pro Sekunde überschritten haben, und diese Hashrate gehört zu den effizientesten in der Branche.“
Ein Beispiel dafür ist, dass CleanSpark kürzlich einen Vertrag zum Kauf von bis zu 160.000 neuen Minern von Bitmain unterzeichnet hat. Diese Art von Wachstum gibt mir trotz der kurzfristigen Kryptovolatilität angesichts des aktuellen Mixes an erneuerbaren Energien großes Vertrauen in die CLSK-Aktie. Dieses Unternehmen positioniert sich perfekt für die bevorstehende Bitcoin-Halbierung.
Iris Energy (IREN)
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Wenn man die Marktkapitalisierungsskala nach unten bewegt, Iris-Energie (NASDAQ:IREN) fasziniert mich als aufstrebender Bitcoin-Miner, der auf einzigartige Weise erneuerbare Energieanlagen nutzt. Dies ist ein Spiel mit höherem Risiko und höheren Erträgen, bietet jedoch ein enormes Aufwärtspotenzial, wenn die Bitcoin-Preise ihren Abwärtstrend umkehren.
Im Jahr 2023 hat Iris mehr als 4.123 Bitcoins in seinen spezialisierten Einrichtungen in Kanada, Texas und Großbritannien geschürft. Der Umsatz stieg parallel zur Produktion, auch wenn die Bitcoin-Preise von ihrem Höchststand zurückgingen. Nun ist die IREN-Aktie im vergangenen Monat inmitten der Abkühlung um fast 50 % gefallen. Diese extreme Abwärtsvolatilität des Aktienkurses verdeutlicht jedoch auch, warum Miner auf dem Weg nach oben den Preis von Bitcoin selbst übertreffen können.
Bemerkenswert ist, dass Iris kürzlich eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 5,3 EH/s von Bitmain-Minern der neuesten Generation sowie Optionen zum Erwerb weiterer 9,1 EH/s im zweiten Halbjahr 2024 unterzeichnet hat. Diese Kapazitätssteigerung wird Iris dabei helfen, die Auswirkungen einer zukünftigen Halbierung weitgehend auszugleichen Veranstaltungen.
Tatsächlich scheint Iris bereit zu sein, die negativen Auswirkungen der bevorstehenden Halbierung (nämlich eine verringerte Bitcoin-Produktion) zu negieren und gleichzeitig weitgehend von einem erneuten Ausbruch der Bitcoin- oder Kryptopreise zu profitieren. Für risikotolerante Anleger glaube ich, dass Iris Energy heute aufgrund seines 10-fachen Potenzials eine spekulative Position rechtfertigt, wenn sich die Bedingungen verbessern.
HIVE-Blockchain-Technologien (HIVE)
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HIVE-Blockchain (NASDAQ:BIENENSTOCK) ist meine beste Wahl für kanadisches Krypto-Mining. Im Jahr 2023 hat HIVE 3.260 Bitcoin abgebaut, obwohl die Netzwerkschwierigkeiten stark anstiegen. Dies erreichte das Unternehmen durch eine Mischung aus Hashing-Kapazitätswachstum und dem Import von günstigerem Strom aus Quebec und Atlantik-Kanada.
Mir gefällt besonders, wie HIVE die Verwässerung der Aktionäre im Vergleich zu Mitbewerbern begrenzt. Die Aktienemissionen des Unternehmens stiegen im vergangenen Jahr lediglich um 5 %. Darüber hinaus bleibt die Bilanz des Unternehmens solide und verfügt über ausreichend Liquidität, um den Betrieb zu finanzieren und seine Schulden in diesem Zyklus zu bedienen.
Zugegebenermaßen scheinen die Mining-Kosten von HIVE in Höhe von 22.600 US-Dollar pro Bitcoin historisch gesehen hoch zu sein. Aber seine Fähigkeit, jedes Quartal etwa 800 Münzen zu schürfen, bietet einen enormen operativen Hebel, wenn die Halbierung und die Fed-Politik die Preise noch weiter über die Kostenbasis des Unternehmens hinaustreiben.
HIVE strebt außerdem weiterhin ein zweistelliges Hash-Wachstum im Jahr 2024 an, um von den sich verbessernden Bedingungen zu profitieren. Auch wenn es sich also sicherlich um eine riskante und volatile Investition handelt, scheint die HIVE-Aktie als Pick-and-Shovel-Kryptowährungsinvestment gut positioniert zu sein, wenn sich das Blatt im Kryptosektor erneut wendet.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Omor Ibne Ehsan weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und unterliegen den Veröffentlichungsrichtlinien von InvestorPlace.com.