Die Dow-Jones-Futures neigten sich nach Geschäftsschluss zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures auf den letzten Handelstag des Jahres 2022 nach unten. Die wichtigsten Indizes stiegen am Donnerstag aufgrund von Arbeitsmarktdaten, Apple (AAPL) iPhone News und stark an Tesla (TSLA) erholt sich weiter.
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Aber der Markt befindet sich in einer Korrektur, nachdem er am Mittwoch die Schlüsselniveaus durchbrochen hat. Der Donnerstag war nur der erste Tag eines neuen Börsenrallyeversuchs. Anleger sollten beim Eingehen neuer Positionen sehr vorsichtig sein.
Medpace (MEDP) hat am Donnerstag zwar ein Kaufsignal geblitzt KLA Corp. (KLA), Starbucks (SBUX), Vereinigte Mieten (URI), Mobileye (MBLY), Super-Mikrocomputer (SMCI) und Fluor (FLR) bauen auf. Aber diese Aktien werden wahrscheinlich mit dem Markt steigen oder fallen.
MEDP-Aktien, Fluor und United Rentals sind auf der IBD-Bestenliste. KLAC-Aktien sind auf IBD Long-Term Leaders. MBLY-Aktien befinden sich im IBD 50. KLA Corp.- und URI-Aktien befinden sich im IBD Big Cap 20.
Unterdessen besagen neue Richtlinien des Finanzministeriums, dass viele Fahrzeuge des Modells Y ab dem 1. Januar ohne starke Preissenkungen nicht für US-Steuergutschriften in Frage kommen. Aber es gibt eine Lücke, die es allen Tesla-Fahrzeugen – und allen Elektrofahrzeugen – ermöglichen könnte, sich um jeden Preis für satte Steuergutschriften zu qualifizieren.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P 500-Futures fielen um 0,2 %. Nasdaq 100-Futures gaben um 0,25 % nach.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Marktrallye-Versuch
Der Aktienmarkt erholte sich stark, stieg am Morgen an und hielt diese Gewinne am Nachmittag.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um etwas mehr als 1 %. Der S&P 500 Index stieg um 1,75 %. Der Nasdaq Composite und der Small-Cap Russell 2000 stiegen um 2,6 %.
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der Woche zum 24. Dezember etwas stärker als erwartet, bleiben aber mit 225.000 niedrig. Die laufenden Schadensfälle stiegen in der letzten Woche um 41.000 auf 1,71 Millionen, den höchsten Stand seit Anfang Februar.
Die AAPL-Aktie stieg um 2,8 % auf 129,61, nachdem sie am Mittwoch um 3,1 % auf ein Bärenmarkttief gefallen war. Die iPhone-Produktion von Apple erholt sich laut The Wall Street Journal nach einem weiteren Bericht über die jüngsten Probleme bei der iPhone-Produktion.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,7 % auf 78,40 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,83 %.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,9 % stieg. Der IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) erholte sich um 3 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 3,3 %. Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 5,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,1 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1,9 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 2,65 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2,4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um knapp über 1 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 1,4 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1,1 %.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg um 8,1 % auf 121,82 nach dem Anstieg um 3,3 % am Mittwoch. Die TSLA-Aktie ist für die Woche immer noch leicht gesunken und im Dezember um 37 % gefallen. Nach einem so gewaltigen Ausverkauf war eine Erholung der Tesla-Aktie fällig, bleibt aber weit unter den Schlüsselniveaus.
Tesla Model Y Steuergutschriften
Der Tesla-Bull-Case für 2023 stützt sich stark auf neue US-Steuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act, die margenstarke Inlandsverkäufe ankurbeln und eine schwächere Nachfrage und Preise in China und möglicherweise Europa ausgleichen.
Am Donnerstag listete das Finanzministerium Fahrzeuge auf, die sich für die US-EV-Kredite qualifizieren. Die meisten Versionen des Modells Y haben eine Preisobergrenze von 55.000 US-Dollar, um EV-Gutschriften zu erhalten, gegenüber der Obergrenze von 80.000 US-Dollar für SUVs, Pickups und Vans.
Aber siebensitzige Fahrzeuge des Modells Y, die keine Verkaufsschlager waren, sind bis zu 80.000 US-Dollar förderfähig.
Das aktuelle Basismodell Y in den USA beginnt bei 65.990 US-Dollar, Tesla müsste den Preis senken, vielleicht durch die Wiedereinführung eines Modells Y SR+ der unteren Preisklasse, um Steuergutschriften zu erhalten – es sei denn, es handelt sich um eine siebensitzige Variante.
Aber es gibt noch eine andere Wendung! Das Finanzministerium sagte auch, dass von Verbrauchern geleaste Elektrofahrzeuge sich für gewerbliche Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge qualifizieren können. Damit kommen Elektrofahrzeuge infrage, die außerhalb Nordamerikas montiert werden, darunter der Hyundai Ioniq 5 und der Kia EV6. Ausländische Autohersteller und US-Verbündete in Europa und Asien hatten entschieden Einwände gegen die nordamerikanische Montagepflicht erhoben. Aber die Leasingregeln scheinen auch jedes Elektrofahrzeug zu jedem Preis zuzulassen, auch ohne Einkommensgrenzen.
Es wird interessant sein zu sehen, was Tesla und andere Autohersteller in Bezug auf Varianten und Preise tun, um den Nutzen aus den neuen Steuergutschriften zu maximieren.
Doch die Anleger schienen mit dem Gesamtbild zufrieden zu sein.
Die TSLA-Aktie legte höher zu.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Medpace-Aktie stieg um 3,4 % auf 215,62 und durchbrach damit eine Abwärtstrendlinie, als sie sich von ihrer 21-Tage- und 50-Tage-Linie erholte. Die MEDP-Aktie hat sich gut konsolidiert und eine 16 % tiefe Konsolidierung neben der Spitze einer langen, tiefen Basis geschmiedet. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 235, aber der Donnerstag bot einen frühen Einstieg.
Die KLAC-Aktie stieg um 3,3 % auf 379,86 und erholte sich von ihrer 10-Wochen-Linie. Eine Bewegung über die 21-Tage-Linie könnte eine Chance bieten, KLAC-Aktien als langfristigen Marktführer zu kaufen.
Die SBUX-Aktie stieg um 1,2 % auf 99,77, erholte sich von ihrer 10-Wochen-Marke und überschritt ihre 21-Tages-Marke. Das könnte ein früher Einstieg in eine kurze Nicht-ganz-Basis sein. Dies wiederum könnte als Ansatzpunkt für eine 17-monatige tiefe Konsolidierung der Starbucks-Aktie angesehen werden.
Die URI-Aktie stieg um 1,2 % auf 356,21 und erholte sich von der 21-Tage-Linie. United Rentals liegt bei einer 13-monatigen Konsolidierung nahe einem Handle-Kaufpunkt von 368,04, der Anfang dieses Monats kurzzeitig übertroffen wurde. Die URI-Aktie wurde in ihrem Griff sehr eng gehandelt. Die relative Stärkelinie befindet sich auf einem neuen Hoch, was die Outperformance der United Rentals-Aktie gegenüber dem S&P 500-Index widerspiegelt.
Die MBLY-Aktie stieg um 2,8 % auf 34,51 und erholte sich von einer Intraday-Unterbietung ihres gleitenden 21-Tage-Durchschnitts. Der Börsengang von Mobileye wurde Ende Oktober zu 21 je Aktie veröffentlicht. Die MBLY-Aktie hat in einem schwachen Markt Stärke gezeigt, aber wie bei vielen neuen Börsengängen gab es große Schwankungen. Die Aktien beginnen sich zu beruhigen. Ein aggressiver Investor könnte nach einem Trendlinienbruch für einen Einstieg Ausschau halten, aber im Idealfall schafft die Mobileye-Aktie eine neue Basis.
Die FLR-Aktie stieg leicht um 0,8 % auf 34,95, handelte weiterhin eng und arbeitete an einer möglichen flachen Basis, die ein Basis-auf-Basis-Muster wäre. Die Fluor-Einnahmen werden im Jahr 2023 voraussichtlich um 80 % steigen, da Infrastrukturaktien bei öffentlichen und privaten Projekten Stärke zeigen.
Die SMCI-Aktie stieg um 1,6 % auf 81,91 und erholte sich von der 50-Tage-Linie, fand aber am 21-Tage-Kurs Widerstand. Eine starke Bewegung über die 21-Tageslinie hinaus, die das Hoch vom Mittwoch von 84,35 überwindet, könnte einen frühen Einstieg bieten. Die Aktie von Super Micro Computer, eine der stärksten Wachstumsaktien des Jahres 2022, konsolidiert seit mehreren Wochen nach einem Ausbruch der Gewinnlücke am 2. November, wobei der Anstieg bis auf 95,22 am 25. November fortgesetzt wird. Die SMCI-Aktie könnte eine neue Basis bei der haben Ende nächster Woche.
Marktanalyse
Der Aktienmarkt erlebte nach dem Ausverkauf am Mittwoch eine solide Erholung. Nachdem die großen Indizes seit dem Intraday-Hoch vom 13. Dezember gefallen waren, war ein Aufschwung sicherlich “fällig”.
Die Frage ist, ob sie in den kommenden Tagen und Wochen nachziehen werden.
Der Markt bewegte sich am Mittwoch in eine Korrektur, als der Dow Jones seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt unterschritt und der Nasdaq ein Zweijahres-Schlusstief markierte.
Der Donnerstag war also nur der erste Tag eines neuen Versuchs der Marktrallye. Es braucht viel mehr als das, um sich selbstbewusster zu fühlen.
Der Dow Jones liegt wieder über seiner 50-Tage-Linie, aber immer noch unter seiner 21-Tage-Linie.
Der S&P 500 liegt immer noch unter seiner 50-Tage-Marke, mit weiterem Widerstand an seiner 200-Tage-Linie und den Höchstständen im Dezember.
Während Tesla-Aktien, Apple und viele heruntergekommene Chip- und Software-Namen den Aufschwung am Donnerstag anführten, gaben einige führende Aktien Kaufsignale oder gingen in Position, wie die MEDP-Aktie.
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Was nun
Es ist verlockend, wieder in den Markt einzusteigen, wenn die Indizes stark gestiegen sind und führende und bemerkenswerte Aktien grün sind.
Aber seit dem Tiefpunkt der Baisse am 13. Oktober sind Ausbrüche und Kaufsignale weitgehend verpufft.
Einige Sektoren, darunter Industrie, Metall und Medizin, hatten sich in den letzten Wochen besser gehalten, daher ist es einfacher, ein Knabbern in diesen Bereichen zu rechtfertigen, entweder mit bestimmten Aktien oder Sektor-ETFs. Aber halten Sie jedes Engagement gering und nehmen Sie schnell Gewinne mit und reduzieren Sie Verluste.
Fazit: Dies ist eine Marktkorrektur. Handeln Sie nicht nach Bullenmarktregeln, insbesondere nicht nach den Mad-Bull-Regeln von 2020.
Investieren Sie, als würden Sie auf einer vereisten, windigen Straße fahren, nicht auf einer offenen Autobahn. Fahren Sie vorsichtig fort oder warten Sie am Straßenrand.
Es ist eher eine Zeit, Ihre Reise zu planen, als sich auf den Weg zu machen. Arbeiten Sie an Beobachtungslisten. Eine Reihe von Aktien aus verschiedenen Sektoren zeigt Stärke.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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